南宁市第六人民医院2018年度部门决算

南宁市第六人民医院2018年度部门决算 

目    录

第一部分：南宁市第六人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第六人民医院2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市第六人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第六人民医院概况

一、主要职能

我院是一所二级甲等综合医院，主要开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

机构内设14个职能科室，包括党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务部、医保办、医纠外联办、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科。同时设立有内科、外科、妇科、产科、儿科、中医科、手术麻醉科、功能科、放射科、检验科、五官科、口腔科等十六个临床医技科室。医院占地面积12亩，床位编制为200张。医院外设有一个社区服务中心，两个社区卫生服务站。

第二部分：南宁市第六人民医院2018年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市第六人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入12,803.87万元，其中本年收入12,429.64万元, 较2017年度决算数增加878.66万元，增长7.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,348.78万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少16.34万元，下降1.2%，主要原因是2017年还有部分退休人员工资在财政发放，2018年退休人员工资全部统一纳入社会保险发放，不再通过财政统发，支出减少。

2.事业收入10,315.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加697.04万元，增长7.25%，主要原因一是实行分级诊疗后，门诊量有所增加，业务收入增长；二是由于今年医院基础设施建设基本完成，医院诊疗坏境有较大改善，来院就诊的病人增加。

3.其他收入764.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包含从非本级财政取得的社区补助收入款项。其他收入主要来源于社区补助收入、卫计委以及同本级医院的拨款、停车收入等。较2017年度决算数增加197.98万元，增长34.92%，主要原因是社区补助收入较去年同期增长。

4.用事业基金弥补收支差额350.71万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加350.71万元，增长100%，主要原因是2018年较2017年业务收入增长缓慢，而人员经费及其他费用等增长较快，导致收不抵支。

5.上年结转和结余23.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少261.98万元，下降91.77%，主要原因是2016年财政采购项目未完成支付,结转到2017年。

（二）本部门2018年度总支出12,803.87万元，其中本年支出12,788.44万元, 较2017年度决算数增加1061.67万元，增长9.05%。支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）12,562.8万元：主要用于医院各项业务费用的支出。较2017年度决算数增加1,052.78万元，增长9.15%，主要原因一是2018年职工人数增加，同时社保基数有所调整，奖励性绩效工资较去年同期增长，导致工资福利支出增加；二是高值耗材用量较大，卫生材料的采购成本较高，地贫之家用血量增加等导致专用材料费增加；三是零星维修工程及各项工程增加，如变压器工程预算编制费、住院大楼热水机组电缆和供应室专用电缆工程、智慧健康APP接口改造费、电梯门及机房改造、住院大楼外墙翻新等，导致其他费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.53万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少50.87万元，下降78.99%，主要原因是2017年还有部分退休人员工资在财政发放，2018年退休人员工资全部统一纳入社会保险发放，不再通过财政统发，支出减少。

3.住房保障支出（类）212.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加59.75万元，增长39.22%，主要原因一是2018年职工人数增加，相应支出增加，二是调整了公积金扣缴基数。

4.年末结转和结余15.44万元，为科教资金，因课题没有完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少8.07万元，下降34.33%，主要原因是2018年较2017年科教收入减少，科教支出增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1,348.78万元，较2017年度决算数减少279.22万元，下降17.15%。其中：基本支出78.87万元，项目支出1,269.91万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为829.38万元，支出决算为1,348.78万元，完成年初预算的162.63%。

(一）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为815.34万元，支出决算为1,335.25万元，完成年初预算的163.77%。主要用于社会保障费用及医院财政采购项目支出,预决算有差异的主要原因是2018年有结转的2017年ICU建设400万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.04万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的96.37%。主要用于离退休费用等。预决算有差异的主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助实际数比预算数少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.98万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出10.36万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出13.53万元，完成年初预算的96.37%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年本部门无公共预算财政拨款“三公“经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1,134.7万元，其中：政府采购货物支出1,134.7万元。授予中小企业合同金额1,134.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,134.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台，100万元以上专用设备10台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的40%。

共组织对“重症医学科（ICU）设备呼吸机（具有有创及无创功能）”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，本年度重症医学科（ICU）设备呼吸机（具有有创及无创功能）采购项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，重症医学科（ICU）设备呼吸机（具有有创及无创功能）项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：对于绩效管理的经验不足，项目的实施进度较缓慢，部分成果没法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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